| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 553.00 | 74 840.00 | 64 713.00 | 139 553.00 |
AN Terrains | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
AP Constructions | 8 137 414.00 | 4 044 853.00 | 4 092 560.00 | 8 137 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 262.00 | 810 280.00 | 597 981.00 | 1 408 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 152.00 | 150 360.00 | 35 792.00 | 186 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 677.00 | 5 080 334.00 | 4 930 342.00 | 10 010 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
BZ Autres créances | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 319 760.00 | | 319 760.00 | 319 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 759.00 | | 796 759.00 | 796 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 437.00 | 5 080 334.00 | 5 727 102.00 | 10 807 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 238.00 | 1 621 757.00 | | 2 050 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 379.00 | 428 481.00 | | 637 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 683.00 | 85 033.00 | | 57 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 302.00 | 2 146 272.00 | | 2 756 302.00 |
DP Provisions pour risques | 29 468.00 | 140 180.00 | | 29 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 468.00 | 140 180.00 | | 29 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 658.00 | 524.00 | | 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 362.00 | 2 052 820.00 | | 1 319 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 207.00 | 1 091 260.00 | | 1 094 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 984.00 | 260 454.00 | | 261 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 246.00 | 173 593.00 | | 264 246.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 148 093.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 332.00 | 3 726 746.00 | | 2 941 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 102.00 | 6 013 199.00 | | 5 727 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 332.00 | 616 155.00 | | 2 941 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 488.00 | 33 942.00 | 3 635 430.00 | 3 601 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 488.00 | 33 942.00 | 3 635 430.00 | 3 601 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 792.00 | 69 559.00 | | 272 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 350.00 | 30 871.00 | | 27 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 350.00 | 30 871.00 | | 27 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 350.00 | 29 847.00 | | 27 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 320.00 | 123 625.00 | | 225 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 831.00 | 3 335 210.00 | | 4 061 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 451.00 | 2 906 729.00 | | 3 424 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 379.00 | 428 481.00 | | 637 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 870 418.00 | | 239 008.00 | 9 870 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 749.00 | | 10 010 677.00 | 98 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 749.00 | | 9 870 202.00 | 98 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 253.00 | | 61 300.00 | 78 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 243.00 | | 177 708.00 | 9 791 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 611.00 | 394 723.00 | | 4 685 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 593.00 | 7 246.00 | | 67 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 017.00 | 387 476.00 | | 4 618 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 180.00 | | 110 712.00 | 140 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 180.00 | | 110 712.00 | 140 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 207.00 | 1 094 207.00 | | 1 094 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 420 110.00 | 420 110.00 | | 420 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 914.00 | 1 318 914.00 | | 1 318 914.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 704.00 | | | 1 208 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 920.00 | 477 920.00 | | 477 920.00 |
VW T.V.A. | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 332.00 | 2 941 332.00 | | 2 941 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 586.00 | 54 780.00 | | 102 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 717.00 | 38 286.00 | | 34 717.00 |
ST Autres comptes | 590 169.00 | 459 554.00 | | 590 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 636.00 | 47 481.00 | | 52 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 532.00 | 828 178.00 | | 1 118 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 481.00 | 148 545.00 | | 138 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 759.00 | 34 688.00 | | 22 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 345.00 | 89 468.00 | | 125 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 942.00 | 614 453.00 | | 779 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 158.00 | 294 219.00 | | 396 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 538.00 | 1 522 044.00 | | 1 934 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |