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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 364.00 | 1 611.00 | 1 975.00 |
AP Constructions | 32 466.00 | 2 961.00 | 29 506.00 | 32 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 176.00 | 158 723.00 | 204 453.00 | 363 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 506.00 | 70 759.00 | 78 746.00 | 149 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 156.00 | 232 806.00 | 314 349.00 | 547 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 786.00 | | 238 786.00 | 238 786.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 187.00 | | 422 187.00 | 422 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 343.00 | 232 806.00 | 736 536.00 | 969 343.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 235 739.00 | | | 235 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 797.00 | | | 500 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 536.00 | | | 736 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 207.00 | | | 319 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 846.00 | | 191 246.00 | 378 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 937.00 | 547 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 545 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | 1 750.00 | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 362.00 | | 189 496.00 | 378 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 355.00 | 53 220.00 | 18 768.00 | 198 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 139.00 | 227.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 903.00 | 53 081.00 | 18 541.00 | 197 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UX Autres créances clients | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VC Groupe et associés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 137.00 | 69 547.00 | 181 590.00 | 251 137.00 |
VI Groupe et associés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 587.00 | 297 587.00 | | 297 587.00 |
VW T.V.A. | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 797.00 | 319 207.00 | 181 590.00 | 500 797.00 |