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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 46 641.00 | 22 862.00 | 23 780.00 | 46 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 879.00 | 86 190.00 | 19 689.00 | 105 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 722.00 | 160 574.00 | 25 148.00 | 185 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 743.00 | 278 126.00 | 576 617.00 | 854 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | 433.00 | 4 878.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 48 589.00 | 12 861.00 | 35 728.00 | 48 589.00 |
CF Disponibilités | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 338.00 | 13 294.00 | 244 045.00 | 257 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 081.00 | 291 420.00 | 820 661.00 | 1 112 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 794.00 | 69 686.00 | | 194 794.00 |
DL TOTAL (I) | 318 955.00 | 193 847.00 | | 318 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 470.00 | 442 562.00 | | 262 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 131.00 | 359 691.00 | | 85 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 54 465.00 | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 46 841.00 | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 759.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 707.00 | 906 667.00 | | 501 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 661.00 | 1 100 514.00 | | 820 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 686.00 | 496 502.00 | | 278 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 139.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 305.00 | | 934 305.00 | 934 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 305.00 | | 934 305.00 | 934 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 127.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | 1 160.00 | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | -1 800.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 248.00 | 453 600.00 | | 1 078 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 454.00 | 383 914.00 | | 883 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 794.00 | 69 686.00 | | 194 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 263.00 | | 6 772.00 | 849 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 854 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 338 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 763.00 | | 6 772.00 | 332 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 134.00 | 24 284.00 | 1 292.00 | 255 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 634.00 | 24 284.00 | 1 292.00 | 246 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 433.00 | 203.00 | 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 064.00 | 433.00 | 203.00 | 13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 064.00 | 433.00 | 203.00 | 13 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 027.00 | 39 007.00 | 163 318.00 | 262 027.00 |
VI Groupe et associés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 356.00 | | | 378 356.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 56 279.00 | 8 000.00 | 64 279.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 707.00 | 278 686.00 | 163 318.00 | 501 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |