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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 112 815.00 | | 4 112 815.00 | 4 112 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 014.00 | 37 981.00 | 9 034.00 | 47 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 383.00 | 37 981.00 | 4 128 402.00 | 4 166 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 2 800 935.00 | 200 000.00 | 2 600 935.00 | 2 800 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 786.00 | 200 000.00 | 2 855 786.00 | 3 055 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 956.00 | 237 981.00 | 6 990 975.00 | 7 228 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 496.00 | 348 168.00 | | 668 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 804.00 | 2 013 228.00 | | 2 750 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 817.00 | 10 500.00 | | 34 817.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | 9 176.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 840.00 | 408 695.00 | | -273 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 153.00 | 2 789 768.00 | | 3 200 153.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 286.00 | 24 332.00 | | 145 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 286.00 | 24 332.00 | | 270 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | 983 918.00 | | 62 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 707.00 | 226 619.00 | | 264 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 409 035.00 | | |
EA Autres dettes | 2 848 315.00 | 139 451.00 | | 2 848 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 753.00 | | | 208 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 536.00 | 1 802 473.00 | | 3 520 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 975.00 | 4 616 573.00 | | 6 990 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 536.00 | 1 759 023.00 | | 3 520 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 934 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 594.00 | 35 453.00 | | 17 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 550.00 | 45 322.00 | | 75 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 956.00 | -9 868.00 | | -57 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | 159 777.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 455.00 | 1 383 323.00 | | 1 972 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 294.00 | 974 628.00 | | 2 246 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 840.00 | 408 695.00 | | -273 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 642.00 | | 1 644 914.00 | 2 659 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 173.00 | 4 166 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 736.00 | 4 112 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 437.00 | 47 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 366.00 | | 1 588 184.00 | 2 641 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | 52 461.00 | 15 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | 4 269.00 | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 171.00 | 5 563.00 | 31 754.00 | 64 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | 5 563.00 | 19 606.00 | 52 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 332.00 | 263 454.00 | 17 500.00 | 24 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 332.00 | 463 454.00 | 17 500.00 | 24 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 315.00 | 2 848 315.00 | | 2 848 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 753.00 | 208 753.00 | | 208 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 659.00 | 180 659.00 | | 180 659.00 |
VP Divers | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597 859.00 | 2 597 859.00 | | 2 597 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 776.00 | 2 815 776.00 | | 2 815 776.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 536.00 | 3 520 536.00 | | 3 520 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |