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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 006.00 | 9 005.00 | 6 000.00 | 15 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 400.00 | 122 587.00 | 40 813.00 | 163 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 822.00 | 131 592.00 | 50 229.00 | 181 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 678.00 | 7 587.00 | 59 091.00 | 66 678.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 178.00 | 7 587.00 | 127 591.00 | 135 178.00 |
110 Total général Actif | 317 000.00 | 139 180.00 | 177 820.00 | 317 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 746.00 | | | 256 746.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
252 Charges sociales | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 813.00 | | | 223 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 344.00 | | | 37 344.00 |