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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 3 728.00 | 1 991.00 | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 655.00 | 14 802.00 | 5 854.00 | 20 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 857.00 | 361 328.00 | 281 530.00 | 642 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 517.00 | 379 857.00 | 560 660.00 | 940 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
BZ Autres créances | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CF Disponibilités | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 913.00 | | 461 913.00 | 461 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 431.00 | 379 857.00 | 1 022 574.00 | 1 402 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 65 604.00 | 44 826.00 | | 65 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 494.00 | 55 715.00 | | 79 494.00 |
DL TOTAL (I) | 522 398.00 | 477 842.00 | | 522 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 426.00 | 386 072.00 | | 342 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 6 407.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 17 954.00 | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 206.00 | 120 359.00 | | 119 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 177.00 | 530 792.00 | | 500 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 574.00 | 1 008 633.00 | | 1 022 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 735.00 | 109 607.00 | 485.00 | 270 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 919.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 927.00 | 108 688.00 | 485.00 | 267 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 426.00 | 104 538.00 | 237 889.00 | 342 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 842.00 | 219 842.00 | | 219 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 051.00 | 225 051.00 | 5 209.00 | 225 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 176.00 | 262 288.00 | 237 889.00 | 500 176.00 |