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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 6 799.00 | 26 329.00 | 33 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 746.00 | 43 170.00 | 21 576.00 | 64 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 437.00 | 52 469.00 | 38 968.00 | 91 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 691.00 | 102 437.00 | 96 253.00 | 198 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
BZ Autres créances | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 643.00 | | 539 643.00 | 539 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 333.00 | 102 437.00 | 635 896.00 | 738 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 346.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 198.00 | 6 585.00 | | 10 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 3 804.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 152 252.00 | 130 735.00 | | 152 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 726.00 | 30 676.00 | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 123.00 | 68 406.00 | | 271 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 154.00 | 40 184.00 | | 121 154.00 |
EA Autres dettes | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 644.00 | 139 266.00 | | 483 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 896.00 | 270 000.00 | | 635 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 897.00 | -69 360.00 | | -14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 675.00 | 477 094.00 | | 447 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 157.00 | 473 290.00 | | 426 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | 3 804.00 | | 21 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 752.00 | | 76 665.00 | 131 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 198 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 156 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 174.00 | | 34 735.00 | 131 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 8 802.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 150.00 | 28 013.00 | 9 726.00 | 84 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 150.00 | 21 215.00 | 9 726.00 | 84 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 123.00 | 271 123.00 | | 271 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 370 449.00 | 370 449.00 | | 370 449.00 |
VB T. V. A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VC Groupe et associés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 726.00 | 9 442.00 | 7 284.00 | 16 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 875.00 | 535 511.00 | 9 364.00 | 544 875.00 |
VW T.V.A. | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 644.00 | 476 360.00 | 7 284.00 | 483 644.00 |