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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 1 880.00 | 650.00 | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 003.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 292.00 | 17 969.00 | 8 322.00 | 26 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 174.00 | 17 987.00 | 122 187.00 | 140 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 466.00 | 37 837.00 | 138 629.00 | 176 466.00 |
BT Marchandises | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
CF Disponibilités | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 740.00 | | 523 740.00 | 523 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 206.00 | 37 837.00 | 662 369.00 | 700 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 591.00 | 93 849.00 | | 100 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 277.00 | 106 742.00 | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 216 868.00 | 222 591.00 | | 216 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 163.00 | 187 439.00 | | 177 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 920.00 | 31 080.00 | | 29 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 289.00 | 47 256.00 | | 140 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 892.00 | 103 159.00 | | 80 892.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 34 075.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 500.00 | 403 011.00 | | 445 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 369.00 | 625 602.00 | | 662 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 502.00 | 403 011.00 | | 317 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 542.00 | | 87 716.00 | 86 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 171 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 166 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 896.00 | | 87 718.00 | 81 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984.00 | 17 643.00 | 1 789.00 | 21 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 433.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 17 210.00 | 1 789.00 | 20 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 538.00 | 48 540.00 | 127 998.00 | 176 538.00 |
VI Groupe et associés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 851.00 | 380 850.00 | | 380 851.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 606.00 | 314 608.00 | 127 998.00 | 442 606.00 |