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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 13 750.00 | 1 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | 16 042.00 | 22 025.00 | 38 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 436.00 | 29 792.00 | 1 185 644.00 | 1 215 436.00 |
BT Marchandises | 196 717.00 | | 196 717.00 | 196 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | 464.00 | 32 792.00 | 33 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CF Disponibilités | 435 443.00 | | 435 443.00 | 435 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 773.00 | 464.00 | 878 309.00 | 878 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 209.00 | 30 256.00 | 2 063 953.00 | 2 094 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 041.00 | 127 740.00 | | 136 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 227.00 | 18 801.00 | | 294 227.00 |
DL TOTAL (I) | 463 267.00 | 179 541.00 | | 463 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 998.00 | 1 251 259.00 | | 1 142 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 190.00 | 6 675.00 | | 104 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 223.00 | 150 166.00 | | 293 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 274.00 | 34 230.00 | | 60 274.00 |
EA Autres dettes | | 46 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 686.00 | 1 488 580.00 | | 1 600 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 953.00 | 1 668 121.00 | | 2 063 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 951.00 | | 8 747.00 | 1 231 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 263.00 | 1 215 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 263.00 | 53 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 582.00 | | 8 747.00 | 69 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 24 961.00 | 17 144.00 | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 24 961.00 | 17 144.00 | 21 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 299.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 299.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 299.00 | | 165.00 |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 223.00 | 293 223.00 | | 293 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 998.00 | 108 546.00 | 436 989.00 | 1 142 998.00 |
VI Groupe et associés | 104 190.00 | 17 742.00 | 86 448.00 | 104 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 829.00 | 146 460.00 | 2 369.00 | 148 829.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 686.00 | 479 785.00 | 523 437.00 | 1 600 686.00 |