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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 2 224.00 | 1 057.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 404.00 | 16 671.00 | 160 733.00 | 177 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | 1 340.00 | 14 854.00 | 16 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 851.00 | 20 236.00 | 474 614.00 | 494 851.00 |
BT Marchandises | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CF Disponibilités | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 007.00 | | 573 007.00 | 573 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 858.00 | 20 236.00 | 1 047 622.00 | 1 067 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 215.00 | | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 949.00 | | | 469 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 256.00 | | | 231 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
EA Autres dettes | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 406.00 | | | 1 047 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 622.00 | | | 1 047 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 751.00 | | | 516 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 766.00 | | 917 766.00 | 917 766.00 |
FG Production vendue services | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 101.00 | | 919 101.00 | 919 101.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 673.00 | | | -43 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 150.00 | | | 919 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 934.00 | | | 919 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | | | -784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 668.00 | 98 001.00 | 32 667.00 | 130 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | 191 383.00 | | 191 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 599.00 | 14 010.00 | | 114 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 950.00 | 72 551.00 | 302 655.00 | 469 950.00 |
VI Groupe et associés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 618.00 | | | -100 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 660.00 | 30 964.00 | 5 696.00 | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 407.00 | 516 752.00 | 335 322.00 | 1 047 407.00 |