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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AP Constructions | 14 981.00 | 9 063.00 | 5 918.00 | 14 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 558.00 | 263 978.00 | 23 580.00 | 287 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 695.00 | 280 452.00 | 78 243.00 | 358 695.00 |
BT Marchandises | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
BZ Autres créances | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CF Disponibilités | 988 806.00 | | 988 806.00 | 988 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 010.00 | | 1 346 010.00 | 1 346 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 705.00 | 280 452.00 | 1 424 253.00 | 1 704 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 725 038.00 | 725 038.00 | | 725 038.00 |
DH Report à nouveau | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 119.00 | 18 613.00 | | 193 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 771.00 | 831 652.00 | | 1 024 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 272.00 | 83 490.00 | | 83 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 188 207.00 | | 129 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 957.00 | 122 990.00 | | 147 957.00 |
EA Autres dettes | 38 612.00 | 27 112.00 | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 482.00 | 425 965.00 | | 399 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 253.00 | 1 257 617.00 | | 1 424 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 482.00 | 425 965.00 | | 399 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 006 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 129.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 171.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 171.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 9 917.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 512.00 | 3 247.00 | | 58 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 547.00 | 883 152.00 | | 1 168 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 428.00 | 864 539.00 | | 975 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 119.00 | 18 613.00 | | 193 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 748.00 | | 18 948.00 | 339 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 592.00 | | 18 948.00 | 283 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 324.00 | 34 129.00 | | 246 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 913.00 | 34 129.00 | | 238 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 841.00 | 269 841.00 | | 269 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 392.00 | 315 578.00 | 38 814.00 | 354 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 482.00 | 399 482.00 | | 399 482.00 |