| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 466 213.00 | 12 574 628.00 | 3 891 585.00 | 16 466 213.00 |
AH Fonds commercial | 80 295 838.00 | 9 451 270.00 | 70 844 568.00 | 80 295 838.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 817 919.00 | | 817 919.00 | 817 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 783 393.00 | 8 325 123.00 | 5 458 270.00 | 13 783 393.00 |
AX Avances et acomptes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475 000.00 | 1 175 000.00 | 11 300 000.00 | 12 475 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 129 568.00 | 186 105.00 | 11 943 464.00 | 12 129 568.00 |
BF Prêts | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314 995.00 | 159 916.00 | 1 155 079.00 | 1 314 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 976 375.00 | 31 891 289.00 | 270 085 087.00 | 301 976 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 392 286.00 | | 35 392 286.00 | 35 392 286.00 |
BZ Autres créances | 64 759 139.00 | 1 860 862.00 | 62 898 278.00 | 64 759 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 565 730.00 | 873 149.00 | 137 692 581.00 | 138 565 730.00 |
CF Disponibilités | 54 194 881.00 | | 54 194 881.00 | 54 194 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152 808.00 | | 2 152 808.00 | 2 152 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 254 279.00 | 2 734 011.00 | 292 520 268.00 | 295 254 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 230 654.00 | 34 625 299.00 | 562 605 355.00 | 597 230 654.00 |
CU Autres participations | 164 688 438.00 | 19 247.00 | 164 669 192.00 | 164 688 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 426 477.00 | 28 737 170.00 | | 288 426 477.00 |
DH Report à nouveau | | 255 139 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 662 940.00 | 16 549 593.00 | | 27 662 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 111 734.00 | 302 453 203.00 | | 318 111 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 369.00 | 1 592 300.00 | | 1 024 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 744.00 | 903 000.00 | | 1 326 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351 113.00 | 2 495 300.00 | | 2 351 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 758.00 | 3 459 971.00 | | 1 426 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 595 014.00 | 59 926 609.00 | | 55 595 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 801 187.00 | 6 255 858.00 | | 6 801 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 517 615.00 | 128 649 287.00 | | 136 517 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 108 965.00 | 16 382 372.00 | | 20 108 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744 642.00 | 4 954 250.00 | | 3 744 642.00 |
EA Autres dettes | 16 586 359.00 | 19 026 351.00 | | 16 586 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 970.00 | | | 1 361 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 142 508.00 | 238 654 697.00 | | 242 142 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 605 355.00 | 543 603 200.00 | | 562 605 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 595 014.00 | | | 55 595 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 266 461.00 | | 141 266 461.00 | 141 266 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 266 461.00 | | 141 266 461.00 | 141 266 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 530 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 950 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 766 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 822 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 448 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 081 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 449 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 539 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 189 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 912.00 | 55 835.00 | | 18 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 732.00 | 5 139 672.00 | | 5 735 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 995 100.00 | 875 764.00 | | 3 995 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749 744.00 | 6 071 271.00 | | 9 749 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382 832.00 | 1 675 050.00 | | 4 382 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 045.00 | 4 438 864.00 | | 1 273 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221 912.00 | 2 971 861.00 | | 2 221 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877 789.00 | 9 085 775.00 | | 7 877 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871 955.00 | -3 014 504.00 | | 1 871 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 219.00 | 236 475.00 | | 339 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141 281.00 | -665 229.00 | | 2 141 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 820 004.00 | 145 302 825.00 | | 176 820 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 157 064.00 | 128 753 232.00 | | 149 157 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 662 940.00 | 16 549 593.00 | | 27 662 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 934 908.00 | | 40 699 567.00 | 276 934 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 785 469.00 | 190 609 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658 100.00 | 301 976 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 579 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872 631.00 | 13 786 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 011 140.00 | | 27 568 831.00 | 70 011 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793 163.00 | | 4 866 034.00 | 12 793 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 130 606.00 | | 8 264 702.00 | 194 130 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491 479.00 | 4 072 854.00 | 3 664 583.00 | 20 491 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 553 719.00 | 2 020 909.00 | | 10 553 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937 760.00 | 2 051 946.00 | 3 664 583.00 | 9 937 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 289.00 | 1 521 021.00 | 116 289.00 | 116 289.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 495 300.00 | 1 024 113.00 | 1 168 300.00 | 2 495 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 451 270.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 349 793.00 | 2 727 011.00 | 6 342 793.00 | 6 349 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728 545.00 | 13 699 302.00 | 6 702 299.00 | 6 728 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 228 255.00 | 14 723 415.00 | 7 875 008.00 | 9 228 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 950.00 | 2 646 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 059 623.00 | 1 233 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 221 912.00 | 3 995 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 595 014.00 | 55 595 014.00 | | 55 595 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 517 615.00 | 107 794 526.00 | 28 723 090.00 | 136 517 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037 154.00 | 10 037 154.00 | | 10 037 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940 134.00 | 6 940 134.00 | | 6 940 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744 642.00 | 3 744 642.00 | | 3 744 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586 359.00 | 16 586 359.00 | | 16 586 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 970.00 | 1 361 970.00 | | 1 361 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 475 000.00 | | 12 475 000.00 | 12 475 000.00 |
UP Prêts | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314 995.00 | | 1 314 995.00 | 1 314 995.00 |
UX Autres créances clients | 35 388 025.00 | 35 388 025.00 | | 35 388 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VC Groupe et associés | 13 845 905.00 | 13 845 905.00 | | 13 845 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 727.00 | 708 727.00 | 700 000.00 | 1 408 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 587.00 | | | 1 963 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 036.00 | 308 036.00 | | 308 036.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 778.00 | 2 610 778.00 | | 2 610 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281 041.00 | 50 281 041.00 | | 50 281 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152 808.00 | 2 152 808.00 | | 2 152 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 096 066.00 | 102 306 071.00 | 13 789 995.00 | 116 096 066.00 |
VW T.V.A. | 520 899.00 | 520 899.00 | | 520 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 341 322.00 | 205 918 232.00 | 29 423 090.00 | 235 341 322.00 |