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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 32 688.00 | 16 664.00 | 16 024.00 | 32 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 883.00 | 25 160.00 | 22 723.00 | 47 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 779.00 | 66 757.00 | 47 022.00 | 113 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 270.00 | 108 581.00 | 102 689.00 | 211 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 435.00 | 1 686.00 | 141 749.00 | 143 435.00 |
CF Disponibilités | 513 874.00 | | 513 874.00 | 513 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 061.00 | 1 686.00 | 669 375.00 | 671 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 331.00 | 110 267.00 | 772 064.00 | 882 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 653.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 184 611.00 | 334 036.00 | | 184 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 569.00 | 76 154.00 | | 92 569.00 |
DL TOTAL (I) | 283 226.00 | 420 138.00 | | 283 226.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 496.00 | 35 232.00 | | 41 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 324.00 | 17 843.00 | | 247 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 117 381.00 | | 79 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 341.00 | 71 678.00 | | 96 341.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 134.00 | 242 134.00 | | 464 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 064.00 | 686 975.00 | | 772 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 406.00 | 222 095.00 | | 442 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 505.00 | | 36 473.00 | 205 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 708.00 | 211 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 266.00 | 194 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 703.00 | | 35 913.00 | 187 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | 560.00 | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 650.00 | 21 640.00 | 30 708.00 | 117 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 207.00 | 21 640.00 | 29 266.00 | 116 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | | 5 957.00 | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | | 5 957.00 | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 347.00 | | 5 957.00 | 32 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 568.00 | -1 568.00 | | -1 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 496.00 | 19 768.00 | 21 728.00 | 41 496.00 |
VI Groupe et associés | 247 324.00 | 247 324.00 | | 247 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 074.00 | 144 185.00 | 889.00 | 145 074.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 134.00 | 442 406.00 | 21 728.00 | 464 134.00 |