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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 300.00 | 79 002.00 | 170 297.00 | 249 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 747.00 | 79 002.00 | 170 744.00 | 249 747.00 |
BT Marchandises | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 142.00 | | 1 071 142.00 | 1 071 142.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 589.00 | | 1 137 589.00 | 1 137 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 336.00 | 79 002.00 | 1 308 333.00 | 1 387 336.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | 15 635.00 | | 97 707.00 |
DK Provisions réglementées | 42 686.00 | 31 301.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 148 821.00 | 55 365.00 | | 148 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343.00 | 210 664.00 | | 176 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 134.00 | 568 851.00 | | 643 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 917.00 | 53 586.00 | | 236 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 116.00 | 98 991.00 | | 103 116.00 |
EA Autres dettes | | 44 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 512.00 | 976 755.00 | | 1 159 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 333.00 | 1 032 121.00 | | 1 308 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 771.00 | 801 619.00 | | 1 018 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 335.00 | | 412.00 | 249 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 412.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 602.00 | 41 400.00 | | 37 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 41 400.00 | | 37 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 301.00 | 11 425.00 | 41.00 | 31 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 301.00 | 11 425.00 | 41.00 | 31 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 425.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 917.00 | 236 917.00 | | 236 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 142.00 | 1 071 142.00 | | 1 071 142.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343.00 | 35 602.00 | 140 740.00 | 176 343.00 |
VI Groupe et associés | 643 134.00 | 643 134.00 | | 643 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 422.00 | 1 079 422.00 | | 1 079 422.00 |
VW T.V.A. | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 512.00 | 1 018 771.00 | 140 740.00 | 1 159 512.00 |