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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 1 922.00 | 1 598.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 704 071.00 | | 704 071.00 | 704 071.00 |
AP Constructions | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 498.00 | 18 658.00 | 4 840.00 | 23 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 080.00 | 714 318.00 | 317 762.00 | 1 032 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 214.00 | 739 593.00 | 1 030 621.00 | 1 770 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 417.00 | | 233 417.00 | 233 417.00 |
BZ Autres créances | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 562 207.00 | | 562 207.00 | 562 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 122.00 | | 1 018 122.00 | 1 018 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 335.00 | 739 593.00 | 2 048 742.00 | 2 788 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 832 251.00 | 687 254.00 | | 832 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 647.00 | 219 997.00 | | 293 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 498.00 | 946 851.00 | | 1 165 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 325.00 | 528 216.00 | | 390 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 060.00 | 81 733.00 | | 31 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 42 285.00 | | 53 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 450.00 | 291 870.00 | | 317 450.00 |
EA Autres dettes | 90 611.00 | 66 631.00 | | 90 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 244.00 | 1 010 734.00 | | 883 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 742.00 | 1 957 586.00 | | 2 048 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 009.00 | | 145 695.00 | 1 628 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 1 770 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 1 060 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 591.00 | | | 707 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 078.00 | | 145 685.00 | 918 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 10.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 938.00 | 154 655.00 | | 584 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 704.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 719.00 | 153 951.00 | | 583 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 325.00 | 118 488.00 | 271 837.00 | 390 325.00 |
VI Groupe et associés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 244.00 | 455 914.00 | 2 329.00 | 458 244.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 244.00 | 611 407.00 | 271 837.00 | 883 244.00 |