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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 140.00 | 155 221.00 | 14 919.00 | 170 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 390.00 | 98 700.00 | 13 689.00 | 112 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 862.00 | 257 945.00 | 35 917.00 | 293 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 061.00 | 2 414.00 | 179 647.00 | 182 061.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 203 618.00 | | 203 618.00 | 203 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 355.00 | 2 414.00 | 424 941.00 | 427 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 218.00 | 260 359.00 | 460 858.00 | 721 218.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
DG Autres réserves | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
DL TOTAL (I) | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 858.00 | | | 460 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 401.00 | | 9 628.00 | 351 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 167.00 | 293 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 167.00 | 282 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 070.00 | | 9 628.00 | 340 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 874.00 | 17 238.00 | 67 167.00 | 307 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 851.00 | 17 238.00 | 67 167.00 | 303 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | 2 414.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 2 414.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 2 414.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 178 440.00 | 178 440.00 | | 178 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 622.00 | 12 017.00 | 7 605.00 | 19 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 159.00 | 203 066.00 | 7 092.00 | 210 159.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 800.00 | 207 194.00 | 7 605.00 | 214 800.00 |