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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 1 492.00 | 10 247.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 523.00 | 2 392.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 875.00 | 27 607.00 | 14 268.00 | 41 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 537.00 | 70 234.00 | 11 303.00 | 81 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 304.00 | 100 291.00 | 130 013.00 | 230 304.00 |
BN En cours de production de biens | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
BZ Autres créances | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
CF Disponibilités | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 862.00 | | 533 862.00 | 533 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 166.00 | 100 291.00 | 663 875.00 | 764 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 360.00 | | | 397 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 316.00 | | | 462 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 875.00 | | | 663 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 723.00 | 301 500.00 | 433 223.00 | 131 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 723.00 | 301 500.00 | 433 223.00 | 131 723.00 |
FM Production stockée | | | 2 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 493.00 | | | -11 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 180.00 | | | 444 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 779.00 | | | 451 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 368.00 | | 34 402.00 | 203 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466.00 | 230 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | 33 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 154 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | 3 188.00 | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 571.00 | | 31 214.00 | 127 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 863.00 | 13 680.00 | 3 251.00 | 89 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 549.00 | 2 323.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 13 131.00 | 928.00 | 85 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
VB T. V. A. | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 360.00 | 149 860.00 | 247 500.00 | 397 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 858.00 | 260 058.00 | 41 800.00 | 301 858.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 316.00 | 214 816.00 | 247 500.00 | 462 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
YT Sous‐traitance | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 250.00 | | | 250 250.00 |