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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 113 324.00 | 97 317.00 | 16 007.00 | 113 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 853.00 | 173 536.00 | 181 317.00 | 354 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 487.00 | 209 013.00 | 73 475.00 | 282 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 427.00 | 485 257.00 | 580 169.00 | 1 065 427.00 |
BT Marchandises | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 070.00 | | 525 070.00 | 525 070.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 050.00 | | 741 050.00 | 741 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 476.00 | 485 257.00 | 1 321 219.00 | 1 806 476.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 609.00 | 61 482.00 | | 84 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 530.00 | 23 127.00 | | 78 530.00 |
DL TOTAL (I) | 273 139.00 | 194 609.00 | | 273 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 473.00 | 438 484.00 | | 333 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 22 385.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 493.00 | 444 359.00 | | 617 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 254.00 | 58 389.00 | | 77 254.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 11 420.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 080.00 | 975 037.00 | | 1 048 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 219.00 | 1 169 645.00 | | 1 321 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 787.00 | 661 505.00 | | 817 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 926.00 | 26 538.00 | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 467.00 | | 16 960.00 | 1 048 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 705.00 | | 16 960.00 | 738 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 059.00 | 54 198.00 | | 431 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 667.00 | 54 198.00 | | 425 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 493.00 | 617 493.00 | | 617 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 525 070.00 | 525 070.00 | | 525 070.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 547.00 | 83 254.00 | 230 293.00 | 313 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 108.00 | 549 108.00 | | 549 108.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 080.00 | 817 787.00 | 230 293.00 | 1 048 080.00 |