| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 47 337.00 | 10 587.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 142.00 | 162 472.00 | 12 670.00 | 175 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 435.00 | 218 163.00 | 443 272.00 | 661 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 615.00 | | 466 615.00 | 466 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 051.00 | 218 163.00 | 909 888.00 | 1 128 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 039.00 | 389 080.00 | | 509 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 544.00 | 159 959.00 | | 165 544.00 |
DL TOTAL (I) | 685 583.00 | 560 039.00 | | 685 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 73 415.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 258.00 | 66 879.00 | | 81 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 67 958.00 | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 273.00 | 109 795.00 | | 70 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 183.00 | 318 046.00 | | 214 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 888.00 | 878 085.00 | | 909 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 183.00 | 316 528.00 | | 214 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 435.00 | | | 661 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 354.00 | | | 428 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 066.00 | | | 233 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 939.00 | 11 224.00 | | 206 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 585.00 | 11 224.00 | | 198 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 183.00 | 214 183.00 | | 214 183.00 |