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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 893.00 | 17 513.00 | 10 380.00 | 27 893.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AP Constructions | 156 122.00 | 35 881.00 | 120 240.00 | 156 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 840.00 | 231 841.00 | 263 999.00 | 495 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 507.00 | 147 057.00 | 219 450.00 | 366 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 605.00 | 432 292.00 | 667 313.00 | 1 099 605.00 |
BT Marchandises | 2 300 021.00 | | 2 300 021.00 | 2 300 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 509.00 | 62 120.00 | 1 231 389.00 | 1 293 509.00 |
BZ Autres créances | 237 937.00 | | 237 937.00 | 237 937.00 |
CF Disponibilités | 1 299 140.00 | | 1 299 140.00 | 1 299 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 594.00 | 62 120.00 | 5 230 474.00 | 5 292 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 199.00 | 494 412.00 | 5 897 787.00 | 6 392 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635 239.00 | 1 766 766.00 | | 2 635 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 274.00 | 1 268 473.00 | | 1 115 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 368.00 | 24 068.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 881.00 | 3 202 307.00 | | 3 914 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 613.00 | 373 457.00 | | 310 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 035.00 | 1 164 348.00 | | 321 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 917.00 | 2 947.00 | | 11 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 880.00 | 884 764.00 | | 653 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 700.00 | 401 750.00 | | 629 700.00 |
EA Autres dettes | 55 763.00 | 122 428.00 | | 55 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 906.00 | 2 949 694.00 | | 1 982 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 787.00 | 6 157 001.00 | | 5 897 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 622.00 | 2 708 311.00 | | 1 807 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 850 173.00 | 921 733.00 | 16 771 905.00 | 15 850 173.00 |
FG Production vendue services | 169 579.00 | 39 568.00 | 209 147.00 | 169 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 019 751.00 | 961 301.00 | 16 981 052.00 | 16 019 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 011 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 229 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | 7 307.00 | | 3 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 11 111.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 11 111.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 386.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 386.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 10 725.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 627.00 | 487 981.00 | | 365 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 014 680.00 | 16 262 252.00 | | 17 014 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 899 406.00 | 14 993 779.00 | | 15 899 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 274.00 | 1 268 473.00 | | 1 115 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 213.00 | | 58 207.00 | 1 063 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465.00 | 18 349.00 | 1 099 605.00 | 3 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 682.00 | 52 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 1 668.00 | 1 018 468.00 | 3 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 735.00 | | 6 060.00 | 62 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 454.00 | | 52 147.00 | 971 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 054.00 | 123 588.00 | 18 350.00 | 327 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 998.00 | 8 197.00 | 16 682.00 | 25 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 057.00 | 115 391.00 | 1 668.00 | 301 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 701.00 | 26 926.00 | 1 507.00 | 36 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 701.00 | 26 926.00 | 1 507.00 | 36 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 701.00 | 26 926.00 | 6 507.00 | 41 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 926.00 | 6 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 880.00 | 653 880.00 | | 653 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 234.00 | 213 234.00 | | 213 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 908.00 | 1 227 908.00 | | 1 227 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VB T. V. A. | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 613.00 | 147 245.00 | 163 368.00 | 310 613.00 |
VI Groupe et associés | 321 035.00 | 321 035.00 | | 321 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 825.00 | 1 665 937.00 | 28 889.00 | 1 694 825.00 |
VW T.V.A. | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 989.00 | 1 807 622.00 | 163 368.00 | 1 970 989.00 |