| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 853.00 | 53 108.00 | 4 745.00 | 57 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 769.00 | 997 498.00 | 444 271.00 | 1 441 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 043.00 | 1 050 607.00 | 449 436.00 | 1 500 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 459.00 | | 697 459.00 | 697 459.00 |
BZ Autres créances | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 670.00 | | 776 670.00 | 776 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 713.00 | 1 050 607.00 | 1 226 106.00 | 2 276 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | 106 310.00 | 116 384.00 | | 106 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | -10 074.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 125 484.00 | 117 748.00 | | 125 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 826.00 | 463 793.00 | | 369 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 759.00 | 222 952.00 | | 258 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | 193 908.00 | | 151 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 555.00 | 149 952.00 | | 44 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 196.00 | | |
EA Autres dettes | 270 228.00 | 342 734.00 | | 270 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 621.00 | 1 388 304.00 | | 1 100 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 106.00 | 1 506 053.00 | | 1 226 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 759.00 | | | 258 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 278.00 | | 79 534.00 | 1 538 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 769.00 | 1 500 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 769.00 | 1 499 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 858.00 | | 79 534.00 | 1 537 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 170.00 | 138 743.00 | 99 306.00 | 1 011 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 170.00 | 138 743.00 | 99 306.00 | 1 011 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 229.00 | 270 229.00 | | 270 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 697 460.00 | 697 460.00 | | 697 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 826.00 | 131 293.00 | 231 726.00 | 369 826.00 |
VI Groupe et associés | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 044.00 | 747 644.00 | 400.00 | 748 044.00 |
VW T.V.A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 854.00 | 856 321.00 | 231 726.00 | 1 094 854.00 |