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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 5 323.00 | 16 677.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 466.00 | 148 068.00 | 6 398.00 | 154 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 296.00 | 157 285.00 | 36 012.00 | 193 296.00 |
BT Marchandises | 342 359.00 | | 342 359.00 | 342 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 956.00 | 31 548.00 | 171 408.00 | 202 956.00 |
BZ Autres créances | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CF Disponibilités | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 304.00 | 31 548.00 | 713 756.00 | 745 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 600.00 | 188 833.00 | 749 768.00 | 938 600.00 |
CU Autres participations | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
DH Report à nouveau | 332 784.00 | 304 896.00 | | 332 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 648.00 | 27 888.00 | | 17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 518 646.00 | 500 999.00 | | 518 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | 32 677.00 | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 306.00 | 33 717.00 | | 32 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 468.00 | 150 780.00 | | 155 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 090.00 | 15 941.00 | | 17 090.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 6 366.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 121.00 | 239 480.00 | | 231 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 768.00 | 740 479.00 | | 749 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 987.00 | 221 684.00 | | 223 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |