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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 416.00 | 80 164.00 | 38 251.00 | 118 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 079.00 | 33 573.00 | 34 506.00 | 68 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 540.00 | 116 848.00 | 232 692.00 | 349 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BN En cours de production de biens | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CF Disponibilités | 401 392.00 | | 401 392.00 | 401 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 843.00 | | 719 843.00 | 719 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 383.00 | 116 848.00 | 952 535.00 | 1 069 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
DL TOTAL (I) | 643 720.00 | | | 643 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 814.00 | | | 308 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 535.00 | | | 952 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 705.00 | | | 190 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 319.00 | 175 237.00 | 1 565 556.00 | 1 390 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 319.00 | 175 237.00 | 1 565 556.00 | 1 390 319.00 |
FM Production stockée | | | 29 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 729.00 | | | 1 610 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 689.00 | | | 1 500 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 161.00 | 16 339.00 | 13 652.00 | 114 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 051.00 | 16 339.00 | 13 652.00 | 111 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 902.00 | 57 621.00 | 96 281.00 | 153 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 516.00 | 241 516.00 | | 241 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 766.00 | 241 516.00 | 7 250.00 | 248 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 986.00 | 190 705.00 | 96 281.00 | 286 986.00 |