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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 11 656.00 | 8 549.00 | 3 107.00 | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 448.00 | 37 671.00 | 6 777.00 | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 911.00 | 29 833.00 | 18 078.00 | 47 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 562.00 | 79 020.00 | 173 542.00 | 252 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 722 189.00 | | 722 189.00 | 722 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 509.00 | | 943 509.00 | 943 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 071.00 | 79 020.00 | 1 117 051.00 | 1 196 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DG Autres réserves | 398 145.00 | 490 832.00 | | 398 145.00 |
DH Report à nouveau | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 985.00 | 32 313.00 | | 141 985.00 |
DL TOTAL (I) | 788 886.00 | 771 901.00 | | 788 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 543.00 | 106 785.00 | | 84 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | 42 227.00 | | 84 665.00 |
EA Autres dettes | 143 371.00 | 91 504.00 | | 143 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559.00 | 13 015.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 164.00 | 253 557.00 | | 328 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 051.00 | 1 025 458.00 | | 1 117 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 860.00 | 10 632.00 | 9 472.00 | 77 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 893.00 | 10 632.00 | 9 472.00 | 74 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 717.00 | 177 643.00 | 74.00 | 177 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 165.00 | 328 165.00 | | 328 165.00 |