| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 463.00 | 17 507.00 | 1 956.00 | 19 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 646.00 | 120 766.00 | 125 880.00 | 246 646.00 |
040 Immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 443.00 | 138 273.00 | 281 170.00 | 419 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
110 Total général Actif | 491 544.00 | 138 273.00 | 353 271.00 | 491 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 515 682.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
230 Autres produits | 24 561.00 | 24 493.00 | | 24 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 078.00 | 540 174.00 | | 298 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 135 211.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 202.00 | 24 161.00 | | 51 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 284.00 | | | -30 284.00 |
242 Autres charges externes. | 111 154.00 | 164 217.00 | | 111 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 2 145.00 | | 5 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 051.00 | 156 493.00 | | 135 051.00 |
252 Charges sociales | 39 349.00 | 41 920.00 | | 39 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 682.00 | 26 274.00 | | 30 682.00 |
262 Autres charges | 5 936.00 | 302.00 | | 5 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 580.00 | 550 725.00 | | 416 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 502.00 | -10 550.00 | | -118 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | 2 596.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 269.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 8 210.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 904.00 | -17 434.00 | | -117 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 185.00 | | | 395 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |