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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 3 123.00 | 2 708.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 170.00 | 55 177.00 | -7.00 | 55 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 671.00 | 58 301.00 | 97 370.00 | 155 671.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 565.00 | 58 301.00 | 202 265.00 | 260 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 822.00 | 67 606.00 | | 90 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458.00 | 23 216.00 | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 105 381.00 | 91 922.00 | | 105 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | 26 790.00 | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 456.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 17 824.00 | | 19 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | 73 165.00 | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 884.00 | 118 236.00 | | 96 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 265.00 | 210 159.00 | | 202 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 884.00 | 118 236.00 | | 96 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 432.00 | | 345 432.00 | 345 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 432.00 | | 345 432.00 | 345 432.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 986.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 986.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -1 986.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 4 447.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 435.00 | 359 334.00 | | 345 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 976.00 | 336 118.00 | | 331 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458.00 | 23 216.00 | | 13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 071.00 | | 2 600.00 | 153 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | 2 600.00 | 58 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 731.00 | 569.00 | | 57 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 569.00 | | 57 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |