| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 355.00 | 163 767.00 | 98 588.00 | 262 355.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
AN Terrains | 422 466.00 | 320 986.00 | 101 480.00 | 422 466.00 |
AP Constructions | 2 595 963.00 | 2 064 491.00 | 531 471.00 | 2 595 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576 661.00 | 4 995 773.00 | 1 580 888.00 | 6 576 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 638.00 | 354 654.00 | 167 984.00 | 522 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
AX Avances et acomptes | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 107.00 | 7 900 052.00 | 2 606 055.00 | 10 506 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893 264.00 | | 2 893 264.00 | 2 893 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 154.00 | | 1 310 154.00 | 1 310 154.00 |
BT Marchandises | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 262.00 | 2 072.00 | 3 129 190.00 | 3 131 262.00 |
BZ Autres créances | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CF Disponibilités | 5 641 278.00 | | 5 641 278.00 | 5 641 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 294 986.00 | 2 072.00 | 13 292 914.00 | 13 294 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 801 093.00 | 7 902 124.00 | 15 898 968.00 | 23 801 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 465 133.00 | 8 947 031.00 | | 9 465 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 358.00 | 1 036 672.00 | | 1 643 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197.00 | 509.00 | | 197.00 |
DK Provisions réglementées | 1 219 533.00 | 1 044 785.00 | | 1 219 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484 598.00 | 12 185 374.00 | | 13 484 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 180.00 | 1 256 909.00 | | 300 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 503.00 | 1 744.00 | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 571.00 | 991 334.00 | | 1 156 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 200.00 | 549 428.00 | | 630 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 448.00 | 86 435.00 | | 85 448.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | 24 872.00 | | 15 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 414 371.00 | 2 924 147.00 | | 2 414 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 898 968.00 | 15 109 521.00 | | 15 898 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 799.00 | 1 824 868.00 | | 2 253 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | 2 381.00 | | 2 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
FD Production vendue biens | 9 310 479.00 | 2 787 942.00 | 12 098 421.00 | 9 310 479.00 |
FG Production vendue services | 146 904.00 | 275 179.00 | 422 083.00 | 146 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 653.00 | 3 063 121.00 | 12 655 774.00 | 9 592 653.00 |
FM Production stockée | | | 28 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 460 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 1 084.00 | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 312.00 | 53 960.00 | | 27 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 533.00 | 68 873.00 | | 108 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 016.00 | 123 917.00 | | 140 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 18 328.00 | | 9 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 910.00 | 72 485.00 | | 287 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 666.00 | 91 064.00 | | 297 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 650.00 | 32 853.00 | | -157 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 678.00 | 402 637.00 | | 586 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 617.00 | 11 098 972.00 | | 12 994 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 260.00 | 10 062 300.00 | | 11 351 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 358.00 | 1 036 672.00 | | 1 643 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 950.00 | | 1 901 782.00 | 10 380 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 625.00 | 10 506 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 509.00 | 333 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762 116.00 | 10 172 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 484.00 | | 68 894.00 | 279 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101 406.00 | | 1 832 888.00 | 10 101 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697 121.00 | 450 794.00 | 247 863.00 | 7 697 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 267.00 | 22 390.00 | 14 509.00 | 156 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540 854.00 | 428 404.00 | 233 353.00 | 7 540 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 785.00 | 283 281.00 | 108 532.00 | 1 044 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 785.00 | 283 281.00 | 108 532.00 | 1 044 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 281.00 | 108 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 571.00 | 1 156 571.00 | | 1 156 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 262.00 | 3 128 154.00 | 3 108.00 | 3 131 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 577.00 | 157 508.00 | 140 069.00 | 297 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 929.00 | | | 956 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 150.00 | 3 407 982.00 | 3 168.00 | 3 411 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 868.00 | 2 253 799.00 | 140 069.00 | 2 393 868.00 |