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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 850.00 | 607 142.00 | 197 708.00 | 804 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 4 345.00 | 14 316.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 888.00 | 615 417.00 | 258 471.00 | 873 888.00 |
BT Marchandises | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 173.00 | | 2 731 173.00 | 2 731 173.00 |
BZ Autres créances | 255 434.00 | | 255 434.00 | 255 434.00 |
CF Disponibilités | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 189 772.00 | | 3 189 772.00 | 3 189 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 660.00 | 615 417.00 | 3 448 243.00 | 4 063 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 508.00 | 242 261.00 | | 314 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 555.00 | 112 247.00 | | 139 555.00 |
DL TOTAL (I) | 564 063.00 | 464 508.00 | | 564 063.00 |
DN Avances conditionnées | 3 993.00 | 50 753.00 | | 3 993.00 |
DO TOTAL (II) | 3 993.00 | 50 753.00 | | 3 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 000.00 | 950 000.00 | | 1 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 666.00 | 429 774.00 | | 343 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 061.00 | 697 078.00 | | 727 061.00 |
EA Autres dettes | 629 460.00 | 331 711.00 | | 629 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 186.00 | 2 408 564.00 | | 2 880 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 243.00 | 2 923 825.00 | | 3 448 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 290.00 | 612 881.00 | 681 171.00 | 68 290.00 |
FG Production vendue services | 2 638 680.00 | | 2 638 680.00 | 2 638 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 970.00 | 612 881.00 | 3 319 851.00 | 2 706 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 247.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 772.00 | 10 850.00 | | 146 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 772.00 | 11 106.00 | | 146 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 6 857.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 773.00 | 13 320.00 | | 25 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 332.00 | 20 177.00 | | 29 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 440.00 | -9 071.00 | | 117 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 700.00 | 40 593.00 | | 41 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 472.00 | 2 920 141.00 | | 3 510 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 917.00 | 2 807 894.00 | | 3 370 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 555.00 | 112 247.00 | | 139 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 415.00 | | 12 104.00 | 959 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 750.00 | | 46 446.00 | -28 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 750.00 | 126 381.00 | 873 888.00 | -28 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 381.00 | 823 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 787.00 | | 12 104.00 | 937 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 778.00 | 127 247.00 | 100 608.00 | 588 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 847.00 | 127 247.00 | 100 608.00 | 584 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 666.00 | 343 666.00 | | 343 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 460.00 | 629 460.00 | | 629 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 173.00 | 2 731 173.00 | | 2 731 173.00 |
VB T. V. A. | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 236 000.00 | 944 000.00 | 1 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 053.00 | 2 986 606.00 | 46 446.00 | 3 033 053.00 |
VW T.V.A. | 512 191.00 | 512 191.00 | | 512 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 179.00 | 1 940 179.00 | 944 000.00 | 2 884 179.00 |