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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 828.00 | 39 870.00 | 6 958.00 | 46 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 599.00 | 413 377.00 | 172 221.00 | 585 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 613.00 | 453 247.00 | 750 365.00 | 1 203 613.00 |
BT Marchandises | 265 208.00 | 16 885.00 | 248 323.00 | 265 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
BZ Autres créances | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
CF Disponibilités | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 589.00 | 16 885.00 | 1 107 704.00 | 1 124 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 203.00 | 470 132.00 | 1 858 071.00 | 2 328 203.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 226.00 | 537 781.00 | | 628 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 358.00 | 90 445.00 | | 333 358.00 |
DL TOTAL (I) | 972 584.00 | 639 226.00 | | 972 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 843.00 | 264 038.00 | | 187 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 571.00 | 544 565.00 | | 429 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 96 777.00 | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 040.00 | 83 501.00 | | 147 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 486.00 | 988 882.00 | | 885 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 071.00 | 1 628 109.00 | | 1 858 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 267.00 | 801 845.00 | | 775 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 037.00 | 76 818.00 | 110 219.00 | 187 037.00 |
VI Groupe et associés | 429 572.00 | 429 572.00 | | 429 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
VW T.V.A. | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 486.00 | 775 268.00 | 110 219.00 | 885 486.00 |