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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 862.00 | 73 298.00 | 75 564.00 | 148 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 845.00 | 99 288.00 | 121 557.00 | 220 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 008.00 | 99 288.00 | 150 720.00 | 250 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 780.00 | 25 990.00 | 44 790.00 | 70 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -58 790.00 | -54 988.00 | | -58 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 253.00 | -3 802.00 | | -19 253.00 |
DL TOTAL (I) | -78 034.00 | -58 780.00 | | -78 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 339.00 | 159 697.00 | | 152 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 038.00 | 54 617.00 | | 74 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 285.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 284.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 754.00 | 214 888.00 | | 228 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 720.00 | 156 108.00 | | 150 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 803.00 | 70 632.00 | | 91 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | 80.00 | | -14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 904.00 | 24 982.00 | | 22 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 157.00 | 28 784.00 | | 42 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 253.00 | -3 802.00 | | -19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 693.00 | | 153.00 | 220 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 153.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 249.00 | 18 039.00 | | 81 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 268.00 | 4 722.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 13 317.00 | | 59 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 947.00 | 14 996.00 | 62 280.00 | 151 947.00 |
VI Groupe et associés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 661.00 | | | 155 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 755.00 | 91 804.00 | 62 280.00 | 228 755.00 |