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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 340.00 | |
BT Marchandises | | | 170 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 521 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 861 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 495 283.00 | |
CU Autres participations | | | 512 746.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 655 761.00 | 586 717.00 | | 655 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 588.00 | 139 044.00 | | 49 588.00 |
DL TOTAL (I) | 727 349.00 | 747 761.00 | | 727 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 917.00 | 463 773.00 | | 407 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 439.00 | 57 510.00 | | 91 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 454.00 | 199 340.00 | | 169 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 266.00 | 119 643.00 | | 88 266.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 2 041.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 934.00 | 842 307.00 | | 767 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 283.00 | 1 590 067.00 | | 1 495 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 620.00 | 551 559.00 | | 518 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 227 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 480.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 610.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 610.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 610.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 610.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 33 364.00 | | 14 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 419.00 | 3 073 443.00 | | 2 258 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 830.00 | 2 934 399.00 | | 2 208 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 588.00 | 139 044.00 | | 49 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 109.00 | | 21 775.00 | 823 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 521 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 316 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 123.00 | | 1 775.00 | 318 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 986.00 | | 20 000.00 | 504 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 655.00 | 23 662.00 | 1 657.00 | 182 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 655.00 | 23 662.00 | 1 657.00 | 182 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VC Groupe et associés | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 917.00 | 158 604.00 | 164 024.00 | 407 917.00 |
VI Groupe et associés | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 683.00 | 252 683.00 | | 252 683.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 934.00 | 518 620.00 | 164 024.00 | 767 934.00 |