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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 559.00 | | 5 562 559.00 | 5 562 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 098.00 | 652 603.00 | | 975 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 082.00 | 322 495.00 | | 351 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 180.00 | 1 085 098.00 | | 1 436 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 269.00 | 3 305 349.00 | | 2 875 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 181.00 | 1 085 217.00 | | 1 188 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 14 378.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 669.00 | 35 431.00 | | 53 669.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 379.00 | 4 440 876.00 | | 4 126 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 559.00 | 5 525 974.00 | | 5 562 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 826.00 | 12 847.00 | | 1 676 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 644.00 | 552 877.00 | | 595 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 562.00 | 230 383.00 | | 244 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 082.00 | 322 495.00 | | 351 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 000.00 | | | 5 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490 000.00 | | | 5 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875 269.00 | 425 716.00 | 1 697 719.00 | 2 875 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 181.00 | 1 188 181.00 | | 1 188 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 481.00 | | | 416 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 379.00 | 1 676 826.00 | 1 697 719.00 | 4 126 379.00 |