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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 301.00 | 212.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 1 988.00 | 2 817.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 483.00 | 32 277.00 | 84 205.00 | 116 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 779.00 | 34 568.00 | 175 211.00 | 209 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 539.00 | 34 568.00 | 414 971.00 | 449 539.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 951.00 | | | 389 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 971.00 | | | 414 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 400.00 | | 10 006.00 | 210 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 209 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 121 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 411.00 | | 9 506.00 | 122 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 500.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 094.00 | 28 707.00 | 10 233.00 | 16 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 85.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 28 621.00 | 10 233.00 | 15 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 706.00 | 65 885.00 | 105 476.00 | 184 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 432.00 | 108 432.00 | 7 000.00 | 115 432.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 647.00 | 129 826.00 | 105 476.00 | 248 647.00 |