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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 763.00 | 737.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 3 877.00 | 19 039.00 | 22 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 216.00 | 4 640.00 | 22 576.00 | 27 216.00 |
060 Stock marchandises | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
084 Disponibilités | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
110 Total général Actif | 113 555.00 | 4 640.00 | 108 915.00 | 113 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 310.00 | | | 690 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 310.00 | | | 690 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 794.00 | | | 522 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 732.00 | | | -25 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
242 Autres charges externes. | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
252 Charges sociales | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 976.00 | | | 631 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |