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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 158.00 | 148 546.00 | 661 612.00 | 810 158.00 |
AP Constructions | 4 142 665.00 | 1 921 102.00 | 2 221 563.00 | 4 142 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 830.00 | 2 069 648.00 | 2 883 182.00 | 4 952 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 793 184.00 | | 1 793 184.00 | 1 793 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 38 154.00 | 61 846.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 938 307.00 | | 938 307.00 | 938 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 831 491.00 | 38 154.00 | 2 793 337.00 | 2 831 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 321.00 | 2 107 802.00 | 5 676 519.00 | 7 784 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 4 436 555.00 | 4 140 461.00 | | 4 436 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 680.00 | 296 094.00 | | 148 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 411.00 | 4 728 731.00 | | 4 877 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 621.00 | | | 665 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 591.00 | 116 379.00 | | 116 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 092.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 14 324.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 108.00 | 131 795.00 | | 799 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 519.00 | 4 860 526.00 | | 5 676 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 851.00 | 131 795.00 | | 271 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 440.00 | | 610 440.00 | 610 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 440.00 | | 610 440.00 | 610 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 605.00 | 115 148.00 | | 53 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 872.00 | 566 733.00 | | 634 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 192.00 | 270 639.00 | | 486 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 680.00 | 296 094.00 | | 148 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 830.00 | | 2 500 000.00 | 2 452 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 952 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 823.00 | | 2 500 000.00 | 2 452 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 210.00 | 28 438.00 | | 2 041 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 210.00 | 28 438.00 | | 2 041 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 029.00 | 1 732 029.00 | | 1 732 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 570.00 | 138 314.00 | 527 257.00 | 665 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 184.00 | 1 793 184.00 | | 1 793 184.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 108.00 | 271 851.00 | 527 257.00 | 799 108.00 |