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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 1 396.00 | 1 669.00 | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 11 695.00 | 1 272.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 887.00 | 62 747.00 | 5 140.00 | 67 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BZ Autres créances | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CF Disponibilités | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 399.00 | | 410 399.00 | 410 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 286.00 | 62 747.00 | 415 539.00 | 478 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DH Report à nouveau | -21 113.00 | | | -21 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
DL TOTAL (I) | 211 057.00 | | | 211 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 539.00 | | | 415 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 581.00 | | 1 891.00 | 66 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 67 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | 1 876.00 | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 15.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 379.00 | 952.00 | 584.00 | 62 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 207.00 | 584.00 | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 605.00 | 745.00 | | 60 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 859.00 | 201 699.00 | 2 160.00 | 203 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 202.00 | 200 202.00 | | 200 202.00 |