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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 10 789.00 | 4 840.00 | 5 948.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191.00 | 11 860.00 | 2 331.00 | 14 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 206.00 | 183 339.00 | 11 867.00 | 195 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 635.00 | 201 778.00 | 22 857.00 | 224 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BN En cours de production de biens | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 873.00 | | 246 873.00 | 246 873.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 402.00 | | 759 402.00 | 759 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 037.00 | 201 778.00 | 782 259.00 | 984 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 716.00 | 457 809.00 | | 514 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 868.00 | 56 907.00 | | 12 868.00 |
DL TOTAL (I) | 535 968.00 | 523 101.00 | | 535 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 667.00 | 30 169.00 | | 19 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 31 158.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | 138 334.00 | | 110 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 693.00 | 123 365.00 | | 115 693.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 252.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 291.00 | 323 278.00 | | 246 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 259.00 | 846 378.00 | | 782 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 300.00 | 323 026.00 | | 235 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 076.00 | | 2 212.00 | 236 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 653.00 | 224 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 653.00 | 220 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 666.00 | | 2 172.00 | 231 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 40.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 737.00 | 11 694.00 | 13 653.00 | 203 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 999.00 | 11 694.00 | 13 653.00 | 201 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 667.00 | 8 676.00 | 10 991.00 | 19 667.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 767.00 | 274 647.00 | 120.00 | 274 767.00 |
VW T.V.A. | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 291.00 | 235 300.00 | 10 991.00 | 246 291.00 |