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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AP Constructions | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 968.00 | 563 942.00 | 25 026.00 | 588 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 093.00 | 571 210.00 | 79 883.00 | 651 093.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 954.00 | | 1 011 954.00 | 1 011 954.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 608 125.00 | | 608 125.00 | 608 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 208.00 | | 1 650 208.00 | 1 650 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 301.00 | 571 210.00 | 1 730 091.00 | 2 301 301.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | -61 036.00 | | |
DH Report à nouveau | 203 597.00 | -48 411.00 | | 203 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | 313 044.00 | | 75 177.00 |
DL TOTAL (I) | 379 574.00 | 304 397.00 | | 379 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730.00 | 12 807.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 271.00 | 894 683.00 | | 775 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 66 131.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 541 784.00 | 82 337.00 | | 541 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 518.00 | 1 055 958.00 | | 1 350 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 091.00 | 1 360 355.00 | | 1 730 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 926.00 | 1 055 958.00 | | 1 347 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 639.00 | | 1 553 639.00 | 1 553 639.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 860.00 | | 1 553 860.00 | 1 553 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 524.00 | 13 769.00 | | 89 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 524.00 | 13 769.00 | | 89 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 24 886.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 430.00 | 24 886.00 | | 17 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 095.00 | -11 117.00 | | 72 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 791.00 | 2 051 400.00 | | 1 768 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 615.00 | 1 738 356.00 | | 1 693 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 177.00 | 313 044.00 | | 75 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 502.00 | | 1 979.00 | 697 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 54 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847.00 | 44 541.00 | 651 093.00 | 3 847.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 941.00 | 590 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 137.00 | | 1 779.00 | 605 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 257.00 | | 200.00 | 83 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 932.00 | 5 837.00 | 19 559.00 | 584 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 824.00 | 5 837.00 | 15 712.00 | 575 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 271.00 | 775 271.00 | | 775 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 784.00 | 541 784.00 | | 541 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 377.00 | -13 914.00 | 68 291.00 | 54 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 954.00 | 1 011 954.00 | | 1 011 954.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 5 138.00 | 2 592.00 | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 460.00 | 1 028 169.00 | 68 291.00 | 1 096 460.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 518.00 | 1 347 926.00 | 2 592.00 | 1 350 518.00 |