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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 704.00 | 261.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 308 097.00 | | 308 097.00 | 308 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 016.00 | 31 930.00 | 19 086.00 | 51 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 270.00 | 36 634.00 | 327 636.00 | 364 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 918.00 | | 449 918.00 | 449 918.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 832.00 | | 529 832.00 | 529 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 101.00 | 36 634.00 | 857 467.00 | 894 101.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 916.00 | 109 111.00 | | 198 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 485.00 | 119 804.00 | | 100 485.00 |
DL TOTAL (I) | 519 401.00 | 448 916.00 | | 519 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 144.00 | 67 708.00 | | 45 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 314.00 | 194 428.00 | | 145 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 2 787.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 590.00 | 181 375.00 | | 142 590.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 067.00 | 446 298.00 | | 338 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 467.00 | 895 213.00 | | 857 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 635.00 | 6 087.00 | 2 089.00 | 32 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 397.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 329.00 | 5 690.00 | 2 089.00 | 28 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 144.00 | 14 952.00 | 30 192.00 | 45 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 284.00 | 472 284.00 | | 472 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 284.00 | 472 284.00 | | 472 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 067.00 | 307 875.00 | 30 192.00 | 338 067.00 |