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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 941.00 | 32 772.00 | 2 169.00 | 34 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 123.00 | 52 173.00 | 29 950.00 | 82 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 290.00 | 84 945.00 | 37 345.00 | 122 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 678.00 | | 202 678.00 | 202 678.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CF Disponibilités | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 994.00 | | 575 994.00 | 575 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 284.00 | 84 945.00 | 613 339.00 | 698 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 952.00 | 134 796.00 | | 162 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 021.00 | 195 156.00 | | 175 021.00 |
DL TOTAL (I) | 359 973.00 | 351 952.00 | | 359 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 597.00 | 55 403.00 | | 38 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 47 602.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 317.00 | 198 593.00 | | 161 317.00 |
EA Autres dettes | 22 146.00 | 3 770.00 | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 366.00 | 305 368.00 | | 253 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 339.00 | 657 320.00 | | 613 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 564.00 | | 1 292 564.00 | 1 292 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 564.00 | | 1 292 564.00 | 1 292 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 138.00 | 69 011.00 | | 57 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 458.00 | 1 267 408.00 | | 1 294 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 437.00 | 1 072 252.00 | | 1 119 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 021.00 | 195 156.00 | | 175 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 245.00 | | 8 045.00 | 114 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 019.00 | | 8 045.00 | 109 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 831.00 | 8 115.00 | | 76 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 831.00 | 8 115.00 | | 76 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 775.00 | 219 749.00 | 5 026.00 | 224 775.00 |
VW T.V.A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 366.00 | 253 366.00 | | 253 366.00 |