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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 318.00 | 71 842.00 | 475.00 | 72 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 599.00 | 82 273.00 | 2 871 326.00 | 2 953 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
BZ Autres créances | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 160.00 | 82 273.00 | 3 163 887.00 | 3 246 160.00 |
CU Autres participations | 2 845 951.00 | | 2 845 951.00 | 2 845 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 291.00 | | | 690 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
DG Autres réserves | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DH Report à nouveau | -143 325.00 | | | -143 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
DK Provisions réglementées | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 874 325.00 | | | 874 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 330.00 | | | 1 693 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
EA Autres dettes | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 561.00 | | | 2 289 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 887.00 | | | 3 163 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 757.00 | | | 667 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 000.00 | | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 093.00 | | | 619 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 968.00 | | | 434 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 099.00 | | 1 500.00 | 2 952 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 351.00 | | 1 500.00 | 2 869 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 468.00 | | 81 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 374.00 | 468.00 | | 71 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 578.00 | 413.00 | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | 413.00 | | 6 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 154.00 | 107 188.00 | 26 966.00 | 134 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 404.00 | 177 404.00 | | 177 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 70 400.00 | 60 200.00 | | 70 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 105.00 | 130 350.00 | 47 755.00 | 178 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 177.00 | 12 093.00 | 1 547 083.00 | 1 559 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 224.00 | 275 124.00 | 24 900.00 | 310 224.00 |
VW T.V.A. | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 561.00 | 667 757.00 | 1 621 803.00 | 2 289 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |