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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 73 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 104.00 | |
BT Marchandises | | | 454 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 733 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 929 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 175.00 | 286 090.00 | | 419 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 775.00 | 189 160.00 | | 162 775.00 |
DL TOTAL (I) | 625 950.00 | 519 250.00 | | 625 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 730.00 | 109 299.00 | | 86 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 9 925.00 | | 9 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 50.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 88 204.00 | | 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 511.00 | 137 294.00 | | 68 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 432.00 | | |
EA Autres dettes | 201.00 | 179.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 142.00 | 345 382.00 | | 303 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 092.00 | 864 632.00 | | 929 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 889.00 | 254 211.00 | | 302 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 552.00 | 7 665.00 | | 608 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 296.00 | 571 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 296.00 | 563 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 438.00 | 7 552.00 | | 600 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | 113.00 | | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 725.00 | 27 579.00 | 34 487.00 | 383 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 725.00 | 27 579.00 | 34 487.00 | 383 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 128.00 | 58 902.00 | 8 226.00 | 67 128.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 889.00 | 302 889.00 | | 302 889.00 |