| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 178 116.00 | | 22 178 116.00 | 22 178 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 178 116.00 | | 22 178 116.00 | 22 178 116.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 182 963.00 | | 22 182 963.00 | 22 182 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 778.00 | 1 916 739.00 | | 1 986 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 445.00 | | | 795 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
DG Autres réserves | 18 760 129.00 | 19 004 551.00 | | 18 760 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 300.00 | -244 422.00 | | -272 300.00 |
DL TOTAL (I) | 21 491 992.00 | 20 898 808.00 | | 21 491 992.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 874.00 | 385 690.00 | | 653 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 32 806.00 | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 971.00 | 418 538.00 | | 673 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 182 963.00 | 21 334 346.00 | | 22 182 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 712.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 301.00 | 253 133.00 | | 272 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 300.00 | -244 421.00 | | -272 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 318 631.00 | | 859 485.00 | 21 318 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 178 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 178 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318 631.00 | | 859 485.00 | 21 318 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 757.00 | 264 757.00 | | 264 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 389 117.00 | 389 117.00 | | 389 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 971.00 | 673 971.00 | | 673 971.00 |