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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 281.00 | 48 887.00 | 1 394.00 | 50 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 453.00 | 216 187.00 | 63 265.00 | 279 453.00 |
AX Avances et acomptes | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 792.00 | 266 690.00 | 105 102.00 | 371 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 611.00 | | 264 611.00 | 264 611.00 |
BZ Autres créances | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CF Disponibilités | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 138.00 | | 798 138.00 | 798 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 929.00 | 266 690.00 | 903 240.00 | 1 169 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 90 418.00 | 55 044.00 | | 90 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 360.00 | 105 374.00 | | 72 360.00 |
DL TOTAL (I) | 202 905.00 | 200 546.00 | | 202 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 100.00 | 50 169.00 | | 55 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5 385.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 318.00 | 227 138.00 | | 351 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 376.00 | 254 944.00 | | 193 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 538.00 | 59 786.00 | | 80 538.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 186.00 | 3 480.00 | | 17 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 334.00 | 600 902.00 | | 700 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 239.00 | 801 448.00 | | 903 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 375.00 | | 88 692.00 | 298 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 276.00 | 371 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 276.00 | 363 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 869.00 | | 88 122.00 | 290 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 570.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 143.00 | 24 823.00 | 15 276.00 | 257 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 26.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 554.00 | 24 797.00 | 15 276.00 | 255 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 376.00 | 193 376.00 | | 193 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 100.00 | 26 143.00 | 28 957.00 | 55 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 163.00 | 392 703.00 | 6 461.00 | 399 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 016.00 | 320 059.00 | 28 957.00 | 349 016.00 |