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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 9 530.00 | 5 759.00 | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 686.00 | 28 246.00 | 440.00 | 28 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066.00 | 11 148.00 | 2 918.00 | 14 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 556.00 | 50 008.00 | 29 549.00 | 79 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
BZ Autres créances | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
CF Disponibilités | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 564.00 | | 650 564.00 | 650 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 120.00 | 50 008.00 | 680 112.00 | 730 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 112.00 | 340 454.00 | | 315 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 718.00 | 34 658.00 | | 30 718.00 |
DL TOTAL (I) | 356 830.00 | 386 112.00 | | 356 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 649.00 | 18 842.00 | | 14 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 117 082.00 | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 165.00 | 177 809.00 | | 193 165.00 |
EA Autres dettes | 18 598.00 | 1 859.00 | | 18 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 282.00 | 315 592.00 | | 323 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 112.00 | 701 704.00 | | 680 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 282.00 | 315 592.00 | | 323 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 968.00 | | 1 152 968.00 | 1 152 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 968.00 | | 1 152 968.00 | 1 152 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 340.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 340.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 418.00 | -340.00 | | 7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 470.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 523.00 | 1 111 265.00 | | 1 162 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 804.00 | 1 076 607.00 | | 1 131 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 718.00 | 34 658.00 | | 30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 936.00 | | 120.00 | 79 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 79 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 58 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 120.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 273.00 | 3 121.00 | 387.00 | 47 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | 3 121.00 | 387.00 | 46 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 343 885.00 | 343 885.00 | | 343 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VI Groupe et associés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 336.00 | 430 224.00 | 112.00 | 430 336.00 |
VW T.V.A. | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 282.00 | 323 282.00 | | 323 282.00 |