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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 470.00 | 7 897.00 | 1 573.00 | 9 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 698.00 | 49 896.00 | 83 802.00 | 133 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 197.00 | 57 793.00 | 106 404.00 | 164 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 588.00 | 9 919.00 | 225 669.00 | 235 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 534.00 | 9 919.00 | 348 615.00 | 358 534.00 |
110 Total général Actif | 522 732.00 | 67 713.00 | 455 019.00 | 522 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104 764.00 | | | 1 104 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 585.00 | | | 1 110 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 989.00 | | | 433 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 056.00 | | | -43 056.00 |
242 Autres charges externes. | 288 478.00 | | | 288 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 299.00 | | | 351 299.00 |
252 Charges sociales | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 127 007.00 | | | 1 127 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 422.00 | | | -16 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378.00 | | | 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |