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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 233.00 | 475 738.00 | 764 495.00 | 1 240 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 039.00 | 282 508.00 | 362 531.00 | 645 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 894.00 | 758 927.00 | 1 196 967.00 | 1 955 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 604.00 | 5 880.00 | 1 176 724.00 | 1 182 604.00 |
BZ Autres créances | 460 417.00 | | 460 417.00 | 460 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 124 824.00 | | 1 124 824.00 | 1 124 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 629.00 | 5 880.00 | 2 809 749.00 | 2 815 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 522.00 | 764 807.00 | 4 006 715.00 | 4 771 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 567.00 | | | 1 548 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 731.00 | | | 1 894 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 593.00 | | | 758 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 818.00 | | | 582 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 573.00 | | | 468 573.00 |
EA Autres dettes | 283 766.00 | | | 283 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 984.00 | | | 2 111 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 715.00 | | | 4 006 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 787.00 | | | 1 433 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 540.00 | | 322 353.00 | 1 633 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 401.00 | | 279 872.00 | 1 605 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460.00 | | 42 481.00 | 22 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 830.00 | 212 097.00 | | 546 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 150.00 | 212 097.00 | | 546 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 818.00 | 582 818.00 | | 582 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 401.00 | 1 176 401.00 | | 1 176 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 593.00 | 98 630.00 | 659 963.00 | 758 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 963.00 | 1 643 022.00 | 64 941.00 | 1 707 963.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 750.00 | 1 433 787.00 | 659 963.00 | 2 093 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
ST Autres comptes | 374 811.00 | | | 374 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 312.00 | | | 293 312.00 |
YT Sous‐traitance | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 020.00 | | | 337 020.00 |
ZE Dividendes | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 215.00 | | | 617 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |