| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 417.00 | 933.00 | 5 350.00 |
AP Constructions | 142 566.00 | 66 225.00 | 76 341.00 | 142 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 966.00 | 1 890 470.00 | 2 179 496.00 | 4 069 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 539.00 | 91 502.00 | 41 037.00 | 132 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 502.00 | 2 052 614.00 | 2 315 888.00 | 4 368 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BP En cours de production de services | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 353.00 | 1 040.00 | 1 826 313.00 | 1 827 353.00 |
BZ Autres créances | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CF Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 412.00 | 1 040.00 | 2 040 373.00 | 2 041 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 914.00 | 2 053 653.00 | 4 356 261.00 | 6 409 914.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 604 872.00 | | | 604 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 486.00 | | | 2 482 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 803.00 | | | 454 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 280.00 | | | 725 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 388.00 | | | 3 751 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 261.00 | | | 4 356 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 174.00 | | 884 756.00 | 3 833 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 096.00 | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 428.00 | 4 368 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 333.00 | 4 351 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 947.00 | | 861 993.00 | 3 814 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 877.00 | | 22 763.00 | 12 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 919.00 | 621 557.00 | 143 862.00 | 1 574 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 1 070.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 572.00 | 620 487.00 | 143 862.00 | 1 571 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 803.00 | 454 803.00 | | 454 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UP Prêts | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 353.00 | 1 827 353.00 | | 1 827 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 486.00 | 686 397.00 | 1 718 953.00 | 2 482 486.00 |
VI Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 410.00 | | | 769 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 757.00 | | | 685 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 912.00 | 1 951 964.00 | 8 949.00 | 1 960 912.00 |
VW T.V.A. | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 388.00 | 1 955 299.00 | 1 718 953.00 | 3 751 388.00 |