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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 367.00 | 13 053.00 | 10 313.00 | 23 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 367.00 | 13 053.00 | 1 543 313.00 | 1 556 367.00 |
BT Marchandises | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 211 069.00 | | 211 069.00 | 211 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 872.00 | | 404 872.00 | 404 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 239.00 | 13 053.00 | 1 948 186.00 | 1 961 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 635 341.00 | 496 216.00 | | 635 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 796.00 | 139 125.00 | | 243 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 832.00 | 812 035.00 | | 1 055 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 767.00 | 663 160.00 | | 559 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 409.00 | 94 002.00 | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 037.00 | 126 796.00 | | 162 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 688.00 | 74 894.00 | | 73 688.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | 15 580.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 354.00 | 974 435.00 | | 892 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 186.00 | 1 786 471.00 | | 1 948 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 098.00 | 1 198.00 | 68 242.00 | 80 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 223.00 | 1 198.00 | 67 367.00 | 79 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 768.00 | 192 139.00 | 290 975.00 | 559 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 354.00 | 524 725.00 | 290 975.00 | 892 354.00 |