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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 866.00 | 636.00 | 4 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 683.00 | 8 073.00 | 54 610.00 | 62 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 000.00 | 121 630.00 | 249 370.00 | 371 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 073.00 | 2 000.00 | 139 073.00 | 141 073.00 |
BZ Autres créances | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 562.00 | 2 000.00 | 352 562.00 | 354 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 562.00 | 123 630.00 | 601 932.00 | 725 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 294 996.00 | 100 872.00 | 194 124.00 | 294 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 460.00 | -386 142.00 | | -205 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 110.00 | 180 682.00 | | 238 110.00 |
DL TOTAL (I) | 120 650.00 | -117 460.00 | | 120 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 89 853.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 478.00 | 143 431.00 | | 64 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 348.00 | 229 363.00 | | 144 348.00 |
EA Autres dettes | 232 163.00 | 2 100.00 | | 232 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 282.00 | 619 248.00 | | 481 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 932.00 | 501 787.00 | | 601 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 835.00 | 3 671.00 | | 20 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 651.00 | 10 629.00 | | 24 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 368.00 | 1 415.00 | | 61 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 17 170.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 993.00 | 18 585.00 | | 62 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | 1 486.00 | | 9 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 302.00 | 12 322.00 | | 22 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425.00 | 13 807.00 | | 31 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 568.00 | 4 778.00 | | 31 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 637.00 | 601 106.00 | | 728 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 527.00 | 420 425.00 | | 490 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 110.00 | 180 682.00 | | 238 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 355.00 | | 191 692.00 | 250 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 812.00 | 357 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 047.00 | 371 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 538.00 | 8 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 697.00 | 4 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 508.00 | | 692.00 | 51 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 491.00 | | 191 000.00 | 177 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 535.00 | 2 033.00 | 48 883.00 | 59 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 146.00 | 210.00 | 12 538.00 | 21 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 1 823.00 | 36 345.00 | 38 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 683.00 | | 13 810.00 | 21 683.00 |
6T Sur comptes clients | 72 790.00 | | 70 790.00 | 72 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 473.00 | 19 996.00 | 128 724.00 | 219 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 473.00 | 19 996.00 | 128 724.00 | 219 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 996.00 | 44 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
UX Autres créances clients | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 615.00 | 261 215.00 | 2 400.00 | 263 615.00 |
VW T.V.A. | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 282.00 | 481 282.00 | | 481 282.00 |